Nuevo Informe Institucional
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FONDOS DE INVERSIÓN
LA MISMASUSCRIPCIÓN.ESCALAINSTITUCIONAL.
A lo largo de quince años, las Entidades de Inversión patrocinadas por OTIMA adquirieron bienes raíces productivos en EE. UU., transacción por transacción — más de $205M en activos bajo gestión (AUM), 68 operaciones completadas y un IRR promedio del 18.5%. Nuestros fondos adoptan esa misma disciplina para ofrecer a los inversionistas acceso a un portafolio diversificado en un único vehículo de gobernanza profesional.
POR QUÉ CREAMOS FONDOS
DE LA SINDICACIÓN A LA PLATAFORMA.
Durante la mayor parte de nuestra historia, los inversionistas participaron en los acuerdos de OTIMA activo por activo. Funcionó —nuestro historial es la prueba— pero exigía mucho del inversionista. Cada operación implicaba una nueva decisión, una nueva suscripción y un nuevo riesgo de concentración en una sola propiedad con una única base de inquilinos.
Un fondo resuelve eso. Un solo compromiso, un único conjunto de documentos, una sola relación y exposición a una cartera de activos en diversos sectores y mercados en lugar de apostar por un solo edificio. El capital se despliega a medida que surgen las oportunidades en vez de permanecer inactivo esperando la siguiente oferta. Las distribuciones provienen de una cartera y no de una sola propiedad.
Estamos construyendo una familia de fondos, no un único vehículo. Cada uno cuenta con un mandato definido, sus propios documentos constitutivos, su propia base de inversionistas y su propio capital. Lo que comparten es nuestra suscripción rigurosa y nuestro propio capital invertido junto al suyo. A medida que la plataforma crece, las estrategias se amplían —diferentes sectores, diferentes perfiles de riesgo, diferentes horizontes de tenencia—, pero la disciplina fundamental permanece inalterable.
NUEVA SUSCRIPCIÓN
NUEVO RIESGO DE CONCENTRACIÓN
Propiedad única / Base de inquilinos única
PLATAFORMA DE FONDOS
UN SOLO COMPROMISO
Un solo conjunto de documentos
UNA SOLA RELACIÓN
EXPOSICIÓN A CARTERA EN MÚLTIPLES SECTORES Y MERCADOS
LO QUE COMPARTE CADA FONDO OTIMA
CINCO PUNTOS QUE NO
VARÍAN POR MANDATO.
01
ESTAMOS DENTRO
Coinversión del equipo directivo en cada fondo y en cada operación, en los mismos términos que nuestros inversionistas. Las distribuciones a los inversionistas se pagan primero y nuestra remuneración está vinculada al rendimiento. Nos va bien cuando a la cartera le va bien.
02
INGRESOS ANTES DE APRECIACIÓN
Cada activo genera flujo de caja desde el primer día. Las distribuciones se pagan trimestralmente a partir de los ingresos operativos, no de una venta futura que esperamos lograr. La apreciación es un valor agregado, nunca el plan base.
03
PROTECCIÓN PRIMERO
Analizamos y suscribimos el peor escenario antes del escenario base. Inquilinos con grado de inversión y anclados operativamente, contratos a largo plazo asegurados desde la entrada, apalancamiento conservador, submercados con oferta limitada y límites estrictos de concentración en cualquier inquilino o activo.
04
SUPERVISIÓN INDEPENDIENTE
Administración de fondos por terceros, asesoría legal y fiscal independiente, auditoría externa, comité de inversión y comité asesor de LP con autoridad real sobre conflictos y valoraciones. Informes trimestrales para inversionistas como estándar.
05
SOCIOS ACCESIBLES
Usted tiene acceso directo a quienes toman las decisiones, no a una fila de atención a inversionistas. Reportes trimestrales y una línea directa que funciona en todo momento.
NUESTROS FONDOS
LA PLATAFORMA HOY.
FONDO I · ABIERTO A INVERSIONISTAS ACREDITADOS
ENDURA REAL ESTATE FUND
RESISTIR EL CICLO. CAPTURAR EL RENDIMIENTO.
Un fondo inmobiliario en EE. UU. enfocado en ingresos, construido sobre la tesis de que el retail de conveniencia, la atención médica ambulatoria y multifamiliares selectos están infravalorados respecto a su confiabilidad de pago. A plazo cerrado de cinco a siete años, distribuciones trimestrales y estructura híbrida master-LP con blocker en EE. UU. para inversionistas estadounidenses e internacionales.
OBJETIVOS DE ASIGNACIÓN
50-70%
Retail de Conveniencia
15-30%
Salud / Atención Médica Ambulatoria
10-25%
Multifamiliar
EN DESARROLLO
FONDO II
El próximo vehículo en la plataforma. El mandato y los términos se están finalizando. Si desea recibir una notificación cuando abra, únase a la lista.
Estás en la lista. Te notificaremos cuando el Fondo II abra.
FONDO I
FONDO I: ENDURA
RESISTIR EL CICLO. CAPTURAR EL RENDIMIENTO.
A - LA TESIS DE INVERSIÓN
LA TESIS DE INVERSIÓN.
Endura nace de una discrepancia concreta con el mercado. El retail de conveniencia y la atención médica ambulatoria se ubican en la parte superior de la curva de rendimiento inmobiliario comercial, a la vez que registran el menor riesgo de impago de inquilinos del sector — y el mercado ha tardado en corregirlo. Endura está diseñado para capturar ese diferencial, a través de una cartera diversificada, durante un ciclo completo.
El momento del ciclo es la otra mitad. El sector inmobiliario comercial de EE. UU. se corrigió más del 15% desde su pico de 2023 y acumula cuatro trimestres consecutivos de retornos positivos. Más de $1 billón de deuda de CRE vence en 2026–27. La nueva oferta en los tres sectores objetivo se ha frenado. El precio de entrada actual es el más favorable en una década, y no es una condición permanente.
B - ASIGNACIÓN SECTORIAL
ASIGNACIÓN SECTORIAL.
RETAIL DE CONVENIENCIA
50–70%
Centros anclados por supermercados y necesidades cotidianas, y locales net-lease uninquilino en farmacias y formatos de descuento. Anclas con grado de inversión bajo contratos NNN absolutos de 5 a 15 años. El mayor rendimiento en CRE, menor riesgo de impago, protegido del e-commerce.
RETAIL
SALUD · 15–30%
Propiedades médicas ambulatorias y clínicas en áreas de alta densidad poblacional. Contratos de 10 a 15 años con sistemas de salud y grupos especializados, alta probabilidad de renovación, demanda demográfica estructural.
SALUD
MULTIFAMILIAR · 10–25%
Activos bien ubicados en mercados del Sun Belt y ciudades puerta con oferta limitada. Ajustes anuales de renta, potencial de reposicionamiento con valor agregado, asignados dinámicamente según valor relativo en la adquisición.
MULTIFAMILIARC - MITIGACIÓN DE RIESGOS
MITIGACIÓN DE RIESGOS.
ENFOQUE DE ENDURA
Endura se enfoca en anclas de grado de inversión bajo contratos NNN absolutos. Los inquilinos asumen los costos operativos y la renta se mantiene contractualmente debida sin importar el desempeño comercial, creando un flujo más durable.
ENFOQUE DE ENDURA
Plazos de arrendamiento promedio ponderados (WALT) de 10 a 15 años con anclas de crédito protegen contra renovaciones frecuentes, mientras que opciones estructuradas de extensión garantizan predictibilidad multi-ciclo.
ENFOQUE DE ENDURA
Adquirimos con descuentos sustanciales respecto al costo de reposición histórico, proyectando cap rates terminales conservadores y sustentando el retorno en distribuciones corrientes de caja.
ENFOQUE DE ENDURA
Centrarse en retail de conveniencia no discrecional (supermercados, farmacias) y clínicas médicas esenciales garantiza ingresos resistentes incluso durante contracciones generales del consumo.
ENFOQUE DE ENDURA
Invertimos en ubicaciones consolidadas dentro de submercados maduros donde la escasez de suelo, costos elevados de construcción y barreras normativas restringen severamente la nueva oferta competidora.
ENFOQUE DE ENDURA
Diversificación de portafolio en tres clases de activos contracíclicos (retail de conveniencia, salud ambulatoria, multifamiliar) con topes estrictos de asignación por inquilino y activo entre múltiples centros de crecimiento regional.
SOCIOS INDEPENDIENTES
01Administración del Fondo
02Asesoría Legal
03Auditoría Externa
04Asesoría Fiscal
05Gestión Inmobiliaria
A QUIÉNES SE DIRIGEN NUESTROS FONDOS
QUIÉNES INVIERTEN CON NOSOTROS.
01
SINGLE FAMILY OFFICES
Estructuras dedicadas que buscan coinversión directa junto a un socio operativo alineado con auténtica ejecución local.
02
PLATAFORMAS DE GESTIÓN PATRIMONIAL
Redes de asesores y distribuidores de plataformas que brindan a sus clientes acceso escalable a estrategias inmobiliarias privadas.
03
PATRIMONIOS PRIVADOS
Individuos de alto y muy alto patrimonio neto que buscan exposición inmobiliaria de grado institucional sin necesidad de adquirir y gestionar los inmuebles directamente.
Nuestros fondos se ofrecen únicamente a inversores acreditados, mediante colocación privada y a través de los documentos de oferta del fondo. Nada en esta página constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de ningún valor.
HISTORIAL DE RENDIMIENTO
EL HISTORIAL DETRÁS DE LA PLATAFORMA.
*Historial de Inversión y Experiencia Previa: La información sobre inversiones previas, adquisiciones, distribuciones, resultados operativos o rendimiento se proporciona únicamente para describir la trayectoria histórica de OTIMA, sus socios principales y sus afiliados en transacciones pasadas. La participación de un socio principal en una operación previa puede haber sido en una función distinta a la que tendrá en inversiones futuras patrocinadas por OTIMA. El rendimiento pasado no es indicativo ni garantiza resultados futuros. Todas las inversiones conllevan riesgo, incluida la posible pérdida del capital principal. Los posibles inversionistas no deben considerar estos datos como predicción o garantía de rentabilidad futura.Ver divulgación legal completa →
Por favor, confirme su condición de inversor acreditado para consultar el historial completo.
